经营结果
数据截至 2026-07-31
2026 年 1-7 月驾驶舱
--天
安全生产无事故
实时计时中…
99.5%
累计回款率
回款进度优于预期
28.6万
总成本节约
人工、燃油、维修多维降本
90.1%
净利完成率
年目标完成近九成
🛡️ 安全生产情报简报
数据来源：飞书安全情报 · 每日更新新规新标准
事故警示
AI应用创新
落地建议
📈 月度经营趋势（1-7月）
累计收入
累计净利
回款率
示例数据 · 待接入真实月报
💰 财务指标明细（1-7月累计）
累计营业收入238.61万
年预算收入(完成率)415.70万 (57.4%)
7月当月收入34.21万
利润总额89.63万
净利润(年目标74.61万)67.22万 (90.1%)
累计回款率99.53%
总成本节约28.63万
考核扣款(累计)1.69万
营业总成本148.98万
营业成本126.29万
税金及附加0.11万
管理费用22.47万（预算32.33万）
财务费用0.11万
所得税费用22.41万
营业利润89.63万
NC口径净利润48.91万（调整后67.22万）
服务费扣款(1-3月)0.78万
分月度趋势-1月收入21.93万/成本18.06万
分月度趋势-2月收入19.85万/成本16.12万
分月度趋势-3月收入23.41万/成本19.28万
分月度趋势-4月收入22.16万/成本18.45万
分月度趋势-5月收入24.08万/成本19.72万
分月度趋势-6月收入21.52万/成本17.89万
分月度趋势-7月收入25.33万/成本20.76万
成本预算vs实际-人工成本预算85.00万/实际82.15万
成本预算vs实际-燃料费预算18.50万/实际16.92万
成本预算vs实际-维修费预算12.00万/实际10.85万
成本预算vs实际-保险费预算6.80万/实际6.42万
成本预算vs实际-折旧费预算9.50万/实际9.50万
成本预算vs实际-管理费用预算32.33万/实际22.47万
成本预算vs实际-其他预算4.20万/实际3.69万
管理费用预算vs实际-薪酬预算18.50万/实际13.82万
管理费用预算vs实际-办公费预算3.80万/实际2.15万
管理费用预算vs实际-差旅费预算2.50万/实际1.89万
管理费用预算vs实际-其他预算7.53万/实际4.61万
成本节约结构（万元）
🛡️ 安环指标明细
生产安全事故0起
消防安全事故0起
重大交通事故0起
环境污染事故0起
职业病0例
隐患发现/整改6/6 (100%)
三违查处/整改64/64 (100%)
HSE培训率100%
避免人伤事故3起
隐患 / 三违 整改闭环率
👥 人力指标明细
在册总人数92人
在职人数50人
管理人员4人
一线作业人员46人
缺编人数4人
体检覆盖50人 (100%)
健康风险 低/中/高29/21/0
超龄优化6人
劳动纠纷0起
人员结构分布
🚛 生产指标明细
总车辆数9辆
在用车辆8辆
扫码出车1辆
车效使用率12.5%
合同应配12辆
维修费(预算/实际)11.49/4.85万
燃油费(预算/实际)19.58/15.05万
车辆节约合计11.17万
人均保洁面积25,057㎡
车辆状态 / 费用预算执行率
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